Fibexpo DATEV- und Fibu-Export

Grundkonfiguration

1. Fibexpo installieren und starten.
2. Unter Optionen / Parameter die Grundeinstellungen öffnen.
3. Datenpfad setzen, z. B. C:\wintfs\data.
4. Konten nach Vorgabe der Buchhaltung oder des Steuerberaters eintragen.
5. Debitorenlogik festlegen: feste Nummer, Kundennummernanteil, Präfix oder Ausleseparameter.
6. Output-Pfad festlegen, z. B. C:\fibuexpo.
7. Auswählen, ob Kasse, Rechnung und Lieferscheine übernommen werden sollen.

Daten einlesen

1. Buchen / Journal zeigen/buchen öffnen.
2. Mit F6 das Menü Daten einlesen öffnen.
3. Mit F2 Faktura-Daten einlesen.
4. Immer den kompletten Buchungsmonat bzw. die komplette Buchungsperiode übernehmen.
5. Vorher prüfen, ob Rechnungen, Kasse und Stapellieferscheine vollständig abgerechnet sind.

Mit L gekennzeichnete Lieferscheine oder nicht abgerechnete Vorgänge werden nicht wie fertige Rechnungen behandelt. Prüfen Sie deshalb Zeitraum, Rechnungsdatum und Abrechnungsstatus.

Nach dem Einlesen kontrollieren

• Buchungsperiode und Zeitraum prüfen.
• Konten ohne Nummer oder fehlerhafte Kontierung suchen.
• Mit F5 das Buchungsjournal drucken oder nach Konto filtern.
• Manuelle Buchungen nur dann löschen, wenn dies beabsichtigt ist.
• Doppelte oder fehlende Buchungen vor dem Export bereinigen.

Buchungen korrigieren

Steuersatz, Steuerart, Steuerschlüssel und Konto können im Buchungsstapel korrigiert werden. Die Eingabe wird mit Enter bestätigt, mit Tab springt man weiter. Bei Faktura-Buchungen sollten nur die vorgesehenen Felder geändert werden.

Manuelle Buchung anlegen

1. Mit Einfg eine neue Buchung anlegen.
2. Buchungstext, Betrag, Sollkonto, Habenkonto und Steuerschlüssel eintragen.
3. Mit F3 nach Konten suchen oder ein Konto anlegen.
4. Mit F8 manuelle Buchungen löschen, wenn sie falsch erfasst wurden.

Buchungstexte nutzen

Wiederkehrende Buchungen lassen sich über Buchungstexte beschleunigen. Dabei können Betrag, Text, Sollkonto, Habenkonto und Steuerschlüssel als Vorlage gespeichert und später wieder übernommen werden.

DATEV-Besonderheiten

• Soll und Haben können durch Vorzeichen im Betrag gekennzeichnet werden.
• Der Steuerschlüssel kann Bestandteil des Gegenkontos sein.
• Belegnummern müssen sauber gepflegt werden.
• Ob der erweiterte DATEV-Output genutzt werden darf, muss mit dem Empfänger abgestimmt werden.
• Ältere DATEV-Anwendungen können nicht jedes Ausgabeformat verarbeiten.

ASCII-Export und Sonderformate

Neben DATEV kann Fibexpo auch Exportdateien für andere Finanzbuchhaltungen vorbereiten. Da es außerhalb von DATEV keinen einheitlichen Standard gibt, muss das Zielformat mit der Buchhaltung geklärt werden. In Sonderfällen kann eine angepasste Exportfunktion nötig sein.

Exportdatei übergeben

1. Daten-Export-Menü öffnen.
2. Format und Output-Pfad prüfen.
3. Export starten.
4. Fehlerhafte Buchungen korrigieren, falls Fibexpo sie meldet.
5. Exportdatei sichern und an den Steuerberater übergeben.

Wenn eine E-Mail-Adresse des Steuerbüros gepflegt ist, kann die Output-Datei je nach Installation auch per E-Mail als Anlage übergeben werden. Prüfen Sie dabei vorher, ob die Datei vollständig erzeugt wurde.

Sicherung der Buchungsperiode

Nach Änderungen sollte die Buchungsperiode erneut gesichert werden. Dadurch bleiben spätere Nachdrucke und Prüfungen nachvollziehbar.